工作職責1) 操作ERP資金模塊，月末打印銀行對賬單, 導出銀行流水及銀行回單, 參與資金模塊月度結(jié)賬，并出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表；2) 根據(jù)票據(jù)法相關規(guī)定公司以及公司規(guī)定，開具承兌匯票以及保函、信用證、匯票到期兌付、貼現(xiàn)、匯票背書等，并操作ERP票據(jù)模塊；3) 按照外匯相關法規(guī)以及公司規(guī)定，辦理銀行外幣結(jié)算業(yè)務，包括不限于外匯收款申報，出口外匯付款，外幣理財以及其它國際收支業(yè)務，整理外匯業(yè)務銀行回單，與會計人員做好付款資料交接登記工作；4) 辦理銀行授信業(yè)務的申請，提款手續(xù)，并對使用情況進行登記，利息計提，還款計劃安排等；5) 按照外部審計師、公司內(nèi)控部要求主導資金組內(nèi)部提供各類支持文件，并就相關業(yè)務內(nèi)容進行對接；6) 負責部分賬戶的開立、變更、注銷等日常管理等；7) 領導交辦的其他任務。任職要求1) 統(tǒng)招本科及以上學歷，金融、財務相關專業(yè)，從事相關工作3年以上任職經(jīng)驗；2) 熟悉票據(jù)法，外匯相關政策、常規(guī)的銀行結(jié)算業(yè)務，了解財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，公司內(nèi)控相關規(guī)定；3) 熟練運用財務ERP系統(tǒng)，Excel，Word, PPT等辦公軟件；4) 具備嚴格的職業(yè)操守、良好的溝通以及協(xié)調(diào)能力，良好的自我規(guī)劃能力與優(yōu)秀的時間管理能力；