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資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及職位要求

添加時(shí)間:2019-03-27 16:26:39
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資金管理會(huì)計(jì)職位要求
1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí),熟練使用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件;
3.熟悉基本會(huì)計(jì)知識(shí)、出納工作流程;
4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計(jì)工作,為資金管理及時(shí)提供信息;
2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度,管好庫(kù)存現(xiàn)金,并做到“日清月結(jié)”;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作,辦理日常報(bào)銷工作;
4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作;
5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格;
6.及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時(shí)領(lǐng)取各種回單;
7.月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
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